- 機(jī)構(gòu)調(diào)倉(cāng)“辭舊迎新” 加碼硬科技和智能化
- 2024年04月08日 來(lái)源：上海證券報(bào)
提要：從機(jī)構(gòu)最新調(diào)倉(cāng)情況看，部分過(guò)去表現(xiàn)搶眼的白馬股，已被機(jī)構(gòu)大舉賣出。以主要服務(wù)建筑制造商的廣聯(lián)達(dá)為例，根據(jù)該公司2023年年報(bào)，截至去年底，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所)從廣聯(lián)達(dá)前十大股東名單中消失。
根據(jù)密集披露的上市公司2023年年報(bào)和不定期公告，可以看出機(jī)構(gòu)的最新持倉(cāng)情況。從機(jī)構(gòu)持倉(cāng)變動(dòng)情況看，“辭舊迎新”成為部分機(jī)構(gòu)的主要操作，賣出景氣度下行的傳統(tǒng)行業(yè)公司，布局智能汽車等新興成長(zhǎng)概念股。
從機(jī)構(gòu)最新調(diào)倉(cāng)情況看，部分過(guò)去表現(xiàn)搶眼的白馬股，已被機(jī)構(gòu)大舉賣出。以主要服務(wù)建筑制造商的廣聯(lián)達(dá)為例，根據(jù)該公司2023年年報(bào)，截至去年底，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國(guó)價(jià)值基金(交易所)從廣聯(lián)達(dá)前十大股東名單中消失。在去年四季度之前，高瓴資本已經(jīng)持續(xù)持有該公司三年多，截至去年三季度末，該基金是廣聯(lián)達(dá)第三大流通股東，共持有廣聯(lián)達(dá)4160萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為9.7億元。上述持股變動(dòng)情況表明，高瓴資本在去年四季度大舉賣出廣聯(lián)達(dá)。
除了廣聯(lián)達(dá)以外，根據(jù)上市公司年報(bào)，截至去年底，在中國(guó)交建、中國(guó)能建、格力地產(chǎn)等公司的公募基金股東中，幾乎全是被動(dòng)指數(shù)基金，很少有主動(dòng)型權(quán)益類基金。
在賣出傳統(tǒng)行業(yè)的同時(shí)，機(jī)構(gòu)正在強(qiáng)力布局新興產(chǎn)業(yè)。從高毅資產(chǎn)首席投資者鄧曉峰所管基金情況看，2023年四季度以來(lái)，小幅加倉(cāng)了半導(dǎo)體材料公司鼎龍股份，截至今年2月5日，他管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金持有鼎龍股份1225.68萬(wàn)股，持倉(cāng)市值2億多元。另外，鄧曉峰繼續(xù)重倉(cāng)持有京東方，截至去年底，他管理的兩只產(chǎn)品，共持有京東方6.8億股，持倉(cāng)市值高達(dá)26.5億元。盡管小幅減持紫金礦業(yè)，但截至去年底，依然持有7億股，持倉(cāng)市值高達(dá)87億元。
繼電器龍頭公司宏發(fā)股份年報(bào)顯示，2023年四季度，全國(guó)社保基金一零二組合、阿布達(dá)比投資局均加倉(cāng)了該股，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合、全國(guó)社保基金一一三組合新進(jìn)成為前十大股東。另外，高端鈦合金龍頭公司西部超導(dǎo)年報(bào)顯示，截至去年底，全國(guó)社保基金一一零組合新進(jìn)成為其第十大股東。
從機(jī)構(gòu)最新動(dòng)向看，最近一個(gè)月來(lái)，調(diào)研上市公司高達(dá)2.3萬(wàn)次，調(diào)研行業(yè)主要集中在硬科技、專用設(shè)備、汽車等領(lǐng)域。
