- 機構調倉“辭舊迎新” 加碼硬科技和智能化
- 2024年04月08日 來源：上海證券報
提要：從機構最新調倉情況看，部分過去表現搶眼的白馬股，已被機構大舉賣出。以主要服務建筑制造商的廣聯達為例，根據該公司2023年年報，截至去年底，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)從廣聯達前十大股東名單中消失。
根據密集披露的上市公司2023年年報和不定期公告，可以看出機構的最新持倉情況。從機構持倉變動情況看，“辭舊迎新”成為部分機構的主要操作，賣出景氣度下行的傳統行業公司，布局智能汽車等新興成長概念股。
從機構最新調倉情況看，部分過去表現搶眼的白馬股，已被機構大舉賣出。以主要服務建筑制造商的廣聯達為例，根據該公司2023年年報，截至去年底，高瓴資本旗下的HHLR管理有限公司-中國價值基金(交易所)從廣聯達前十大股東名單中消失。在去年四季度之前，高瓴資本已經持續持有該公司三年多，截至去年三季度末，該基金是廣聯達第三大流通股東，共持有廣聯達4160萬股，持倉市值為9.7億元。上述持股變動情況表明，高瓴資本在去年四季度大舉賣出廣聯達。
除了廣聯達以外，根據上市公司年報，截至去年底，在中國交建、中國能建、格力地產等公司的公募基金股東中，幾乎全是被動指數基金，很少有主動型權益類基金。
在賣出傳統行業的同時，機構正在強力布局新興產業。從高毅資產首席投資者鄧曉峰所管基金情況看，2023年四季度以來，小幅加倉了半導體材料公司鼎龍股份，截至今年2月5日，他管理的高毅曉峰2號致信基金持有鼎龍股份1225.68萬股，持倉市值2億多元。另外，鄧曉峰繼續重倉持有京東方，截至去年底，他管理的兩只產品，共持有京東方6.8億股，持倉市值高達26.5億元。盡管小幅減持紫金礦業，但截至去年底，依然持有7億股，持倉市值高達87億元。
繼電器龍頭公司宏發股份年報顯示，2023年四季度，全國社保基金一零二組合、阿布達比投資局均加倉了該股，基本養老保險基金八零二組合、全國社保基金一一三組合新進成為前十大股東。另外，高端鈦合金龍頭公司西部超導年報顯示，截至去年底，全國社保基金一一零組合新進成為其第十大股東。
從機構最新動向看，最近一個月來，調研上市公司高達2.3萬次，調研行業主要集中在硬科技、專用設備、汽車等領域。
