- A股三大指數(shù)持續(xù)調(diào)整 業(yè)績“預(yù)喜”提振半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)
- 2024年07月09日 來源：上海證券報(bào)
提要：受龍頭公司半年報(bào)業(yè)績預(yù)喜提振，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈昨日盤中走強(qiáng)，臺(tái)基股份一度漲超10%。截至收盤，富滿微以20%幅度漲停，臺(tái)基股份漲超8%，富瀚微、韋爾股份、艾森股份、瀾起科技、明微電子等跟漲。
周一，A股三大指數(shù)延續(xù)調(diào)整態(tài)勢。截至收盤，上證綜指報(bào)2922.45點(diǎn)，跌0.93%；深證成指報(bào)8561.95點(diǎn)，跌1.54%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1628.76點(diǎn)，跌1.62%。滬深兩市昨日成交額為5820億元，較上個(gè)交易日基本持平。
盤面上，紅利股逆勢走強(qiáng)，電力方向領(lǐng)漲，長江電力等公司股價(jià)創(chuàng)新高；半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈盤中走高，富滿微以20%幅度漲停；食品安全概念股尾盤異動(dòng)，實(shí)樸檢測以20%幅度漲停。
受龍頭公司半年報(bào)業(yè)績預(yù)喜提振，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈昨日盤中走強(qiáng)，臺(tái)基股份一度漲超10%。截至收盤，富滿微以20%幅度漲停，臺(tái)基股份漲超8%，富瀚微、韋爾股份、艾森股份、瀾起科技、明微電子等跟漲。
近期，多家半導(dǎo)體上市公司預(yù)喜半年度業(yè)績。據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至7月7日，共有18家電子產(chǎn)業(yè)鏈公司披露了上半年業(yè)績預(yù)告，其中17家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長。韋爾股份、瀾起科技、佰維存儲(chǔ)、方正科技、鼎龍股份、南芯科技等6家公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績同比增長超1倍。
平安證券表示，當(dāng)前，半導(dǎo)體制造出現(xiàn)改善跡象，半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)訂單充裕，行業(yè)景氣向上趨勢得以維持。此外，各大廠在AI終端方面持續(xù)投入，具備AI性能的芯片不斷推陳出新，有望驅(qū)動(dòng)新一輪換機(jī)需求。
昨日，紅利資產(chǎn)迎來反彈，電力方向領(lǐng)漲。截至收盤，廣西能源漲超5%，中國核電、中國廣核、華能水電、申能股份、川投能源等均有所表現(xiàn)。
近期，全國多地發(fā)布高溫預(yù)警。隨著氣溫持續(xù)升高，全國發(fā)用電量快速攀升，從中央到地方紛紛啟動(dòng)迎峰度夏能源保供具體措施，以應(yīng)對(duì)夏季用電高峰。
東海證券認(rèn)為，針對(duì)新能源消納問題突出，電力體制化改革步伐明顯加快。目前電力市場已經(jīng)形成中長期交易、現(xiàn)貨交易、輔助交易及容量交易四種形式，并在環(huán)境價(jià)值方面配套綠證交易，從盈利模式探索及消納上有利于提振行業(yè)整體的估值體系。此外，電力股的分紅比例較高，防御性優(yōu)勢明顯。總體而言，電力行業(yè)兼具成長性與防御性雙重優(yōu)勢，能夠在當(dāng)前弱勢環(huán)境下，走出了獨(dú)立性的趨勢性行情。
銀行股昨日同樣走勢活躍，郵儲(chǔ)銀行、渝農(nóng)商行、交通銀行、滬農(nóng)商行、建設(shè)銀行等呈上漲態(tài)勢。
中信證券認(rèn)為，近期銀行板塊延續(xù)向好行情，資金持續(xù)青睞國有大行，行業(yè)指數(shù)上周創(chuàng)下年內(nèi)新高，預(yù)計(jì)今年二季度銀行經(jīng)營景氣度穩(wěn)定，擴(kuò)表策略審慎，息差走勢符合預(yù)期，信用風(fēng)險(xiǎn)格局穩(wěn)定。當(dāng)下，銀行股正在經(jīng)歷金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益比變化邏輯下的增配過程，紅利框架下的估值修復(fù)邏輯仍在延續(xù)，建議投資者繼續(xù)增配。
對(duì)A股近期走勢，財(cái)信證券認(rèn)為，市場新資金入場意愿仍待提升。在存量資金博弈下，市場呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情。展望第三季度，在業(yè)績端緩慢修復(fù)、估值常態(tài)化回歸、流動(dòng)性仍合理充裕下，A股指數(shù)大概率仍以寬幅震蕩為主，市場存在一定結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
