- 旭輝公告境外重組重大里程碑：已與占比43%的債券持有人小組就方案原則上達(dá)成一致
- 2024年04月29日 來(lái)源：中國(guó)網(wǎng)
提要：據(jù)公告披露，旭輝的“全面提案”共包括6個(gè)選項(xiàng)，選項(xiàng)包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券/貸款，目標(biāo)削減約33億至40億美元的境外債務(wù)。公告對(duì)這一進(jìn)展表述為“對(duì)本公司落實(shí)該提案而言是一項(xiàng)重大里程碑，本公司謹(jǐn)此感謝協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券人持有小組及其顧問(wèn)對(duì)本公司目前工作的持續(xù)支持及參與”。
4月29日盤前，旭輝控股(HK.0884)就境外流動(dòng)資金狀況全面解決方案及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況發(fā)布公告。在公告中，公司欣然宣布，已與債券持有人小組就全面方案原則上達(dá)成一致，債券持有人小組的持有人合共持有或控制旭輝優(yōu)先票據(jù)、永續(xù)債及可轉(zhuǎn)股債券本金總額約43%。
據(jù)公告披露，旭輝的“全面提案”共包括6個(gè)選項(xiàng)，選項(xiàng)包含了本金削減、債轉(zhuǎn)股及發(fā)行新債券/貸款，目標(biāo)削減約33億至40億美元的境外債務(wù)。公告對(duì)這一進(jìn)展表述為“對(duì)本公司落實(shí)該提案而言是一項(xiàng)重大里程碑，本公司謹(jǐn)此感謝協(xié)調(diào)委員會(huì)、債券人持有小組及其顧問(wèn)對(duì)本公司目前工作的持續(xù)支持及參與”。
此外，公司還披露了最近的經(jīng)營(yíng)情況：已有68個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入“白名單”，23個(gè)項(xiàng)目已獲得融資支持，其中蕪湖鎏金印象為首個(gè)獲批新增融資的“白名單”項(xiàng)目，獲批金額1.5億，并將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行放款。本年度迄今已交付1.3萬(wàn)套新房，獲得中房協(xié)及易居地產(chǎn)研究院頒發(fā)的“2024房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)交付力Top8”。
土儲(chǔ)方面，總土儲(chǔ)3630萬(wàn)平方米，未售貨值超過(guò)3000億，74%位于一二線城市。債務(wù)方面，截止2023年12月31日，未償還借款總額約922.81億人民幣，同比減少161.69億、15%。
