在消息面接二連三的刺激下，圍繞新質生產力主題的科技成長賽道，已經成為基金經理最近的避風港。

盡管近期大盤指數表現偏弱，但短短一個月內，在國內舉辦的2024世界機器人大會、全球工業互聯網大會和中國工博會等科技主題盛會，顯著拉動了科技賽道的活躍度。

多位在下跌中抄底和加倉成長賽道的基金經理認為，新質生產力是未來最有可能具備財政投入的方向，在業績確定性和估值上具備高性價比，年內最后幾個月內成長主導市場的概率較大，工業機器人、AI制造、物聯網、信創等與科技成長相關的板塊具有想象空間。

9月18日，A股信創、工業機器人板塊全線拉升，其中，波長光電（301421）漲20%、光智科技（300489）漲約10%，新相微漲10%，京華激光（603607）漲9.97%。值得一提的是，這些股票基本都屬于基金經理此前倉位出清較為明顯的板塊。

成長股開始有所表現，也反映在相關基金凈值變化上。數據顯示，最近一個月內排名靠前的10只基金產品，幾乎清一色為成長賽道基金，以資源為代表的高股息主題基金則不見蹤影。記者注意到，在近期指數下調走弱的背景下，重倉科技成長的信澳星奕混合基金最近一個月內漲近7%，重倉電子科技、工業機器人的前海聯合先進制造基金最近一個月內凈值漲約5%。

業內人士向記者表示，信創、工業機器人等科技成長板塊逐漸強勢，除了各板塊之間強弱博弈的變化因素，主要與短短一個月內集中舉辦的三大行業會議有關：8月底舉行的2024世界機器人大會、9月中旬舉行的全球工業互聯網大會以及將于9月24日—28日舉行的中國工博會。根據基金經理調研和會議介紹，這三大會議的核心主題均圍繞創新成長、科技制造、物聯網工業、互聯網工業、機器人等新質生產力領域。

值得一提的是，基于不少基金經理對2024年全年市場風格趨于均衡分布的判斷，今年后幾個月股票市場存在成長股搭臺唱戲的可能。

“預期2024年風格將趨于均衡，成長風格將逐步開始演繹，大盤價值由于性價比降低，風格亦不會完全主導市場。”南方科技創新基金經理王博認為，今年最后幾個月的機會主要在于科技成長賽道，過去A股對成長的容忍度較高，后續應該重視公司成長的質量，看好的行業包括科技方向的電子等，但也應注意到，目前國內成長板塊較大的成長動能仍是科技創新和出口，而海外對中國科技行業的技術限制、出口限制，尤其在AI半導體領域的技術限制和新能源領域的貿易條款限制會對市場造成擾動。

不過，王博也表示，考慮到機會空間大，將在科技成長賽道整體保持較高的倉位，同時降低換手率，以長期視角布局中國優質的成長公司，降低主題投資的權重，以景氣成長和質量成長作為選股標準。

平安基金研究總監、基金經理張曉泉認為，新質生產力是未來最有可能具備政策支持和財政投入的方向，當前股票選擇中應該重點挖掘新質生產力發展的方向，包括推動產業鏈供應鏈優化升級的工業母機、工業物聯網賽道龍頭，還有人形機器人、生成式AI、虛擬現實等高技術賽道，可密切跟蹤政策支持、財政投入和產業進展，并在相應板塊中進行合理布局。

值得一提的是，張曉泉管理的多只基金在今年成長股遭錯殺的過程中，趁機買入了高性價比的科技成長股標的。他表示，成長賽道機會開始逐步顯現，將圍繞著新質生產力相關的AI、自動駕駛、機器人、創新器械等領域進行個股的深度挖掘，在下跌中逐步抄底或加倉估值便宜、具備中長期高性價比的成長股。