- 粵泰股份一年內到期債務23.85億元 爭取與信達廣東分公司等債權人落實融資展期
- 2022年05月31日 來源：中國網
提要：粵泰股份還表示，如融資展期事宜協商結果未達到預期，該公司也將盡量爭取和債權人達成共識，通過部分債務展期，部分債務優先償還等方式來實現債務到期后的合理過渡。截至2021年12月末，公司與其他部分金融機構已建立了良好的合作關系，正嘗試通過多種靈活的方式及途徑，籌措公司所需還本付息的資金。
粵泰股份今日回復上交所問詢函。關于公司債務還款計劃，粵泰股份指出，報告期內，該公司將于一年內到期的債務達23.85億元，其中主要為合并范圍內的該公司向中國信達資產管理股份有限公司廣東省分公司的融資。上述向信達廣東省分公司融資余額中有8.61億元將于2022年9月到期，有14.33億元余額將于2022年11月到期。
粵泰股份表示，鑒于目前即將到期債務的債權人較為單一、方便溝通的實際情況，公司計劃爭取和信達廣東省分公司及其他債權人盡快協商落實上述融資的展期事宜。
截至公告披露日，粵泰股份已多次與信達廣東省分公司溝通展期計劃，信達廣東省分公司目前的回復較為正面，對于展期方案雙方已有初步共識。但按照其內部規章流程，計劃于到期前2-3個月才會開始正式審批流程及辦理相關展期手續。該公司目前為上述債務提供了股權及資產抵押物等多種擔保措施，其中資產抵押物涉及廣州、郴州、北京等核心地段的優質項目物業，市值25億元以上，足夠覆蓋上述債務。綜上判斷，公司認為爭取展期的可能性較大。公司董事會也將密切關注上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
粵泰股份還表示，如融資展期事宜協商結果未達到預期，該公司也將盡量爭取和債權人達成共識，通過部分債務展期，部分債務優先償還等方式來實現債務到期后的合理過渡。截至2021年12月末，公司與其他部分金融機構已建立了良好的合作關系，正嘗試通過多種靈活的方式及途徑，籌措公司所需還本付息的資金。
同時，該公司也將通過滾動開發、滾動銷售的方式保證項目建設和銷售的順利推進，待項目開發建設啟動后，公司將加大銷售力度以保證資金的回籠，為項目后續投入提供保障。此外，給公司擬將通過處置部分投資周期較長的項目以及加大對存量物業的銷售力度等方式加速資金回籠，以維持公司的持續經營。
關于還款資金的來源，主要來自于三個方面，分別為公司開發項目及存量物業的銷售收入、爭取獲得對外融資及加快其他應收款的收回。
粵泰股份還表示，為改善持續經營能力的措施，積極應對公司未來償債壓力，該公司相應將2022年度工作重點及應對措施放在以下四個方面：①加大力度推進存量物業的銷售，以盡快回籠資金；②加快現有項目的開發建設，并結合項目的特點，研究相關融資計劃，以保障項目開發所需資金的供應；③力求盡快解決與恒大訴訟的后續執行還款事宜，以改善公司資產質量、保證公司流動性的充足；④盡快處置清理部分項目資產，甩掉包袱，輕裝上陣。
