- 德豪潤達9億募資未按期歸還 深交所要求披露還款計劃
- 2019年02月15日 來源：證券時報
提要：根據德豪潤達2月14日晚間公告，深交所要求公司補充披露歸還募集資金還款計劃、非公開發行募投項目的實施進展情況、募集資金違規行為是否影響到募投項目的實施等。
因9億募集資金未按期歸還，德豪潤達收到了深交所的關注函。對公司來說，煩惱還不止于此，還存在募資被銀行強行劃扣等煩心事。
根據德豪潤達2月14日晚間公告，深交所要求公司補充披露歸還募集資金還款計劃、非公開發行募投項目的實施進展情況、募集資金違規行為是否影響到募投項目的實施等。
“公司融資了很多次，從來沒有發生過類似的情況。如果資金能周轉的開，沒有哪家上市公司愿意傷害自己的銀行信用的。”2月14日晚間，一位接近德豪潤達人士接受記者采訪時這樣表示。近年來，上市公司募資被銀行劃走事件屢屢發生。該人士認為，發生這種狀況也不一定說明企業有問題，只能說企業沒有跟得上目前宏觀環境的變化。
稱因銀行抽貸
無法按期歸還募資
深交所下發關注函的源頭是德豪潤達披露的一則募集資金賬戶異動情況公告。
今年2月12日，德豪潤達發布公告稱，2018年2月12日，公司在第五屆董事會第三十四會議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過9億元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過十二個月。
德豪潤達稱，截至2019年2月11日，暫時補充流動資金的募集資金9億元未歸還至公司募集資金專戶。另外，公司募集資金賬戶中 8.5億元分別被銀行強制劃扣及被公司自行挪用。
對于無法按期歸還9億資金的原因，德豪潤達稱，2018年下半年以來，宏觀市場經濟環境偏負面，整體金融環境偏緊，同時，在金融去杠桿的影響下，銀行緩貸、縮貸、抽貸比較明顯。公司的銀行貸款規模2018年初約為48億元，至2018年下半年僅為約18億元。
在此情況下，德豪潤達通過提高資金的使用效率來保證生產經營的正常進行，以維持銷售業務不發生重大變化。但是，按照以往生產經營情況，每年下半年為公司的生產經營旺季，亦是公司向有關銀行歸還貸款，同時申請貸款展期、續貸及新增額度的高峰期。由于歸還到期銀行貸款擠占了公司大量現金流，公司2018年下半年的經營旺季對存量現金的消耗比較大，再加上銀行明顯緩貸、縮貸、抽貸等行為的影響，公司的現金流相對緊張。此外，公司擬出售子公司珠海盈瑞節能科技有限公司100%股權以回收現金的事項亦尚未完成。
德豪潤達表示，下一步公司擬通過盤活存量資產、加強應收款項的回收力度等措施回籠現金；同時，通過追加實物抵押等相關增信措施，維持存量授信，協調金融機構加速“審批中”授信的投放，與其他銀行積極協商新增貸款，補充新的流動資金等措施增加現金流，盡快歸還暫時補充流動資金的募集資金。
針對上述情況，深交所要求德豪潤達披露：公司歸還上述募集資金的還款計劃；公司非公開發行募投項目的實施進展情況，上述募集資金違規行為是否影響到募投項目的實施以及對公司生產經營的影響。
募資被劃扣事件頻現
“作為生產型企業肯定是要跟銀行貸款的，募集資金也只能存放在銀行，當公司由于外部環境變化、融資成本上升等原因出現資金鏈問題，銀行首先是要拿回貸款的。”一位家電行業上市公司人士對記者表示，很多企業貸款以后就投到生產流程中，距離回款還有一段時間，而日常經營還有管理費用、員工的工資等，銀行瞬間抽走幾個億的資金，對于企業來說是很難的。
上市公司募資被銀行劃扣，德豪潤達并非孤例。2月11日晚間，ST升達發布公告稱，近期該公司通過銀行電話通知及查詢銀行賬戶信息了解到，上市公司存在募集資金賬戶資金被成都市中級人民法院和杭州市中級人民法院分別劃轉2656萬元和1.2億元的情形。ST升達募資被劃轉主要由于控股股東資金占用及違規擔保。
1月27日晚間，ST康得新公告稱，公司募集資金賬戶在監管銀行未通知公司的情況下被劃轉逾6億元，同時，公司部分資產被有權機構查封。ST康得新表示，公司目前經營情況正常，上述凍結和劃轉未對公司募集資金建設項目構成實質性影響。公司正在積極與有關銀行進行交涉，告知其上述行為已構成違反相關協議及規定，要求其歸還強行劃轉的募集資金，并保留繼續追究有關銀行法律責任的權利。公司就上述銀行的違約情況已向江蘇證監局、深交所進行了報告。
去年12月，奧馬電器公告稱，全資子公司錢包金服存在募集資金賬戶被廣東華興銀行深圳分行劃轉5020萬元，用于歸還廣東華興銀行深圳分行未到期的借款本金及利息。
對于這次募資被劃轉，奧馬電器表示，為緩解流動性，公司正在對剩余募集資金補充流動資金的方案進行商討。公司將積極與銀行相關人員進行溝通，要求銀行盡快歸還其強行劃轉的募集資金，公司也在積極采取措施籌集資金，爭取盡快解決當前債務問題。
去年8月，猛獅科技也出現了6295萬元募集資金被銀行強行劃走事件，起因是猛獅科技曾使用1.2億元募集資金補充流動資金，當時該部分資金尚未歸還。
此外，去年5月，杭州銀行合肥分行在未告知江南化工及保薦機構的情況下，直接從募集資金賬戶扣劃了未到期的貸款2.11億元。雙方曾一時劍拔弩張，但安徽證監局及相關部門的協調和指導下，杭州銀行合肥分行已將募集資金專戶余額恢復至原有金額。
