- 20家百億元級私募三季度重倉46只A股 合計持有市值逾293億元
- 2022年10月26日 來源：證券日報 作者：王寧
提要：龍舫認為，四季度看好電力、新能源、高端機械設備等板塊。在中國經濟高質量發展的核心思路中，以新能源為代表的風電、光電、鋰電、儲能等板塊，在三季度已取得不錯業績，預計四季度依然呈高景氣度狀態。目前機械設備和電子信息技術板塊的估值、機構持倉擁擠度等，均處于歷史低位，在利好政策進入密集催化階段，具有比較高的配置價值。
上市公司三季報正在密集披露，私募重倉情況逐漸顯現。《證券日報》記者根據私募排排網最新統計數據獲悉，截至10月25日，已有20家百億元級私募三季度重倉情況浮現，合計持有市值逾293億元，重倉46只A股；整體來看，新進10家、增持11家、減持10家，另有15家持股不變。
多位私募人士向《證券日報》記者表示，多家頭部私募三季度仍然青睞制造業，其中，新能源、半導體和機械裝備等板塊相對突出；同時，軍工和醫藥生物等板塊也獲得資金加持。這些板塊的主要投資邏輯在于業績預期改善和符合經濟高質量發展定位。
三季度加倉意愿明顯
私募排排網數據顯示，在獲得頭部私募重倉的46只個股中，增持11只、新進10只，反映頭部私募在三季度仍保持加倉態勢。
從三季報披露的百億元級私募來看，包括高毅資產、玄元投資、上海通怡投資和盤京投資等20家私募已出現在上市公司前十大流通股名單中，其中，高毅資產在持股數量方面保持首位。
數據顯示，高毅資產三季度躋身11只個股的前十大流通股名單中，而玄元投資、上海通怡投資和盤京投資分別躋身于6只、5只、3只個股前十大流通股名單中；中歐瑞博、大樸資產、敦和資管、進化論和重陽戰略等11家私募，均進入1只個股前十大流通股名單。
從持有市值來看，高毅資產持有11只個股合計市值高達121.4億元，金匯榮盛財富持有的貴州茅臺市值達140.2億元，環比呈增持態勢。不過，三季度高毅資產仍對紫金礦業青睞有加，持有市值達71.9億元，環比同樣呈增持態勢，但對中國巨石、恒立液壓、航天電器、通策醫療、久立特材和利安隆等7只個股進行了減持。
從所屬板塊來看，制造業是頭部私募重倉持有的板塊，其中，貴金屬、通用設備、新能源、鋼鐵和基建等細分領域，吸引了資金的加持，例如華大智造、鉑科新材、通靈股份等個股，慎知資產和合遠私募基金均在三季度新進前十大流通股。
此外，反映私募大舉布局A股的還有年內新產品備案情況。私募排排網數據顯示，截至10月19日，證券類私募年內共發行近2萬只產品，包括百億元級私募發行的2144只新產品。其中，下半年以來共發行7873只產品，包括百億元級私募的778只。
鉅陣資本首席投資官龍舫對《證券日報》記者表示，從目前披露的三季報來看，私募更青睞于高端制造業，其中，新能源、半導體等板塊獲得明顯加倉。從短期來看，這些個股有望持續受益于預期改善下的基金倉位回補和估值修復，在當前的配置價值已經凸顯；從中長期來看，這些板塊符合關于經濟高質量發展的定位，將受益于政策和資金支持。
持倉占比再回八成水平
據私募排排網組合大師數據顯示，截至10月14日，股票私募倉位指數為79.79%，整體維持平穩狀態，且已連續四周維持在中等水平；具體來看，滿倉私募(倉位占比超八成)占比為58.64%，中等倉位私募(持倉占比在五成至八成之間)占比為29.57%。分規模來看，百億元級私募呈現大幅加倉態勢，這也是時隔三周后，頭部私募持倉占比再次重回八成水平。
展望四季度，玄甲基金CEO林佳義告訴《證券日報》記者，業績低于預期但保持高增長態勢的個股，將會吸引資金關注，堅定看好低估值穩增長乃至高增長板塊，例如港股醫藥、互聯網、家電等行業。
龍舫認為，四季度看好電力、新能源、高端機械設備等板塊。在中國經濟高質量發展的核心思路中，以新能源為代表的風電、光電、鋰電、儲能等板塊，在三季度已取得不錯業績，預計四季度依然呈高景氣度狀態。目前機械設備和電子信息技術板塊的估值、機構持倉擁擠度等，均處于歷史低位，在利好政策進入密集催化階段，具有比較高的配置價值。
