- “期貨大王”虧了 此前21次平倉無一失手 賺了近8億
- 2020年09月24日 來源：中新經(jīng)緯
提要：9月23日晚間，秦安股份發(fā)布了關(guān)于投資進展的公告，公告稱公司對前期建倉的期貨投資合約進行部分平倉，平倉虧損6952.55萬元。這是在21次平倉均獲利后，“期貨大王”首次虧損。
此前21次平倉全盈利的A股“期貨大王”虧了。
9月23日晚間，秦安股份發(fā)布了關(guān)于投資進展的公告，公告稱公司對前期建倉的期貨投資合約進行部分平倉，平倉虧損6952.55萬元。這是在21次平倉均獲利后，“期貨大王”首次虧損。
自4月中旬以來，汽車零部件制造企業(yè)秦安股份在期貨市場的表現(xiàn)令投資者驚呼，截至9月11日，公司21次平倉全部獲利，狂賺近8億，被投資者稱為A股“期貨大王”。連續(xù)平倉并獲利，也引發(fā)了監(jiān)管層的注意，此前，公司也接到上交所監(jiān)管函。
9月13日，秦安股份表示將有序退出對大宗商品期貨的操作，逐步降低期貨交易規(guī)模。
“期貨大王”虧了！
9月23日晚間，秦安股份(603758)公告稱，9月12日至9月22日，公司根據(jù)對已建倉期貨的后續(xù)價格走勢判斷，對前期建倉的期貨投資合約進行部分平倉，平倉虧損6952.55萬元，占公司2019年度經(jīng)審計凈利潤的58.93%，平倉虧損將計入公司2020年度損益。
公告稱，本次轉(zhuǎn)入前期期貨收益4,500.41萬元，截至2020年9月22日公司投入期貨本金49,999.98萬元，加上累計平倉收益合計使用資金為84,653.38萬元，未超過公司董事會授權(quán)額度。
此外，公司表示，截至2020年9月22日公司投入期貨本金49,999.98萬元，占公司披露的最近一期財務(wù)報告(即2020年半年度報告)貨幣資金的42.44%，占凈資產(chǎn)的18.66%，不會影響公司正常生產(chǎn)資金需要，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
此前21次平倉全部獲利，賺了近8億
根據(jù)秦安股份公告，自今年4月中旬以來，秦安股份在期貨市場共計進行了22筆平倉，除了此次虧損近7000萬以外，此前21次平倉無一失手，累計獲利近8億，因此也被網(wǎng)友戲稱為“被主業(yè)耽誤了的期貨大神”。
據(jù)中國基金報梳理，截至9月11日，秦安股份自4月15日以來共進行21筆期貨平倉，無一虧損全部賺錢。包括最新一次的期貨投資平倉收益，秦安股份期貨投資累計平倉收益已經(jīng)達到76932.19萬元。
9月13日，秦安股份發(fā)布公告稱，隨著期貨標的的價格恢復(fù)常態(tài)，未來期貨投資的盈利空間有限，公司進行期貨交易不具備穩(wěn)定的持續(xù)盈利能力，將有序退出對大宗商品期貨的操作，逐步降低期貨交易規(guī)模，有效控制公司資金安全。
公司表示，截至2020年9月11日公司投入期貨本金49,999.98萬元，占公司2020年半年度財務(wù)報告貨幣資金的42.44%，占凈資產(chǎn)的18.66%。因期貨投資具有高杠桿性和高風(fēng)險性，如公司期貨交易出現(xiàn)重大虧損，造成本金全額損失，極端情況下若發(fā)生穿倉，公司財務(wù)狀況及生產(chǎn)經(jīng)營將面臨較大風(fēng)險。
對于進入期貨市場進行期貨交易的原因，公司也在公告中解釋，2020年受疫情影響，鋁等大宗商品價格出現(xiàn)異常波動，下跌幅度遠遠超過正常經(jīng)濟環(huán)境下的正常價格區(qū)間。基于對汽車行業(yè)長期發(fā)展的信心，對中國工業(yè)體系強勁韌性的信心，公司認為特殊情形下大宗商品的異常下跌未來必將隨著中國經(jīng)濟的強勁復(fù)蘇回到正常價格區(qū)間，因此在2020年4月份，公司逐步建倉，進行鋁等產(chǎn)品的期貨投資。
對于退出原因，公司稱，期貨投資風(fēng)險高，收益存在極大不確定性。此外，公司期貨投資具體品種有鋁、鋅、銅和黃金等，公司經(jīng)營管理人員無實際期貨專業(yè)背景，公司進行期貨投資主要依賴公司長期對鋁等大宗商品價格跟蹤形成的價格判斷。公司設(shè)置了期貨交易管理制度，設(shè)置了止損線，在虧損達到一定比例時進行平倉止損，在這種情況下公司的最大風(fēng)險敞口為9億元。但如果相關(guān)期貨品種出現(xiàn)大幅波動，不排除無法及時平倉、風(fēng)控失效的可能，公司可能將承擔(dān)超額虧損。
今年上半年凈利潤同比大增逾5倍 幾乎全部來自炒期貨的收益
公開資料顯示，秦安股份于2017年在上交所主板掛牌上市，是一家主要從事氣缸體、汽缸蓋、曲軸、變速器箱體等汽車發(fā)動機核心零部件研發(fā)生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。同時，公司還從事變速器箱體、變矩器殼體等汽車傳動系統(tǒng)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
事實上，秦安股份主營業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況并不理想。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，秦安股份分別實現(xiàn)凈利潤1.88億元、-6365.01萬元、1.18億元。而2019年之所以扭虧為盈也是出讓土地使用權(quán)及地上建筑物所致。三年以來，公司累計實現(xiàn)凈利潤僅為2.42億元。
而今年上半年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.51億元，同比增長541%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤125.23萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。其中，2020 年上半年公司期貨平倉及浮動收益合計2.54億元(含稅)。這意味著，公司今年上半年凈利潤幾乎全部來自炒期貨。
根據(jù)秦安股份2020年半年報，今年上半年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤2.51億元，同比增長541%，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤125.23萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。其中，2020 年上半年公司期貨平倉及浮動收益合計2.54億元(含稅)。
伴隨著期貨投資盈利的增加，公司股價也隨之一路飆升，近3月股價從最低6.5元/股最高漲至12.4元/股，漲幅接近85%。截至9月23日日，秦安股份股價報10.80元/股，較4月底的階段性低點翻倍。
在今年的半年報中，秦安股份表示，公司立足主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略沒有因為期貨投資而發(fā)生任何改變，公司管理層將繼續(xù)聚焦主業(yè)發(fā)展，靜心做好主業(yè)本職工作，實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)積極復(fù)蘇快速增長。同時有序推進新能源項目板塊的建設(shè)和市場開拓，為公司創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長點，助推公司持續(xù)發(fā)展。
