- 京源環保：打造全能型水處理解決方案提供商
- 2020年03月26日 來源：中國證券報
提要：京源環保對外公告，公司首次公開發行不超過2683萬股的申請已獲通過并同意注冊。本次擬募集資金投資額合計約2.76億元，將用于智能系統集成中心建設項、研發中心建設和補充流動資金。
近日，京源環保對外公告，公司首次公開發行不超過2683萬股的申請已獲通過并同意注冊。本次擬募集資金投資額合計約2.76億元，將用于智能系統集成中心建設項、研發中心建設和補充流動資金。
募資鞏固主業
根據公司發布的網上路演公告，網上路演時間為2020年3月26日14:00-17:00。參加人員為發行人管理層主要成員和保薦機構（主承銷商）相關人員。
公司此次擬公開發行新股數量占發行后發行人總股本的25.01%。其中，初始戰略配售發行數量為134.15萬股，占本次發行數量的5%，最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將首先回撥至網下發行。
回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1784.2萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的70%；網上初始發行數量為764.65萬股，占扣除初始戰略配售數量后發行數量的30%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
招股說明書顯示，本次擬募集資金投資額合計約2.76億元，此次募集資金將用于智能系統集成中心建設項、研發中心建設和補充流動資金。
其中，智能系統集成中心建設項目總投資約為1.16億元，新增固定資產投資為8118萬元，鋪底流動資金為3445萬元。募投項目達產后正常年份可實現不含稅銷售收入3.01億元，實現利潤總額6288萬元，實現凈利潤5345萬元。
研發中心建設項目計劃總投資3583萬元。研發中心大樓5層，總建筑面積7200平方米，大樓內設置研發實驗、智慧云服務平臺、研發辦公和會議室等功能區塊。通過新建研發中心，進一步提升公司產品設計與測試能力，從而提升核心競爭力。此外，研發中心的建立可進一步增強技術營銷能力，提升解決方案能力和客戶體驗，促進業務承攬。
在補充流動資金項目方面，公司擬使用募集資金中的1.36億元補充公司流動資金，增加營運資金，降低資金流動性風險，提高公司抗風險能力。
自主研發核心技術
據公司介紹，面對行業的蓬勃發展和各項產業政策的相繼出臺，公司緊盯市場發展方向，牢記技術創新與研發是企業發展的生命線。依托自研核心技術，公司近年來取得了快速發展。
招股說明書顯示，2017年至2019年公司分別實現營業收入1.66億元、2.53億元、3.24億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2902.11萬元、5356.76萬元、6125.56萬元。
公司表示，目前已經和華能集團、大唐集團、華電集團、國家能源集團、國家電投集團、華潤電力、京能集團、粵能集團等大型發電企業集團建立了長期合作關系，并積累了中泰化學、安徽豐樂家化、江門崖門等一大批非電力行業知名客戶。
公司取得長足發展的背后，主要和自主研發核心技術有關。據了解，公司2015年首次成功完成了“脫硫廢水零排放系統”產品設計、試驗及中試工作，并于2016年在廣東紅海灣發電廠、江蘇南通電廠完成試驗性運行，運行效果良好且穩定。2017年正式投放市場，并成功應用于安徽豐樂農化廢水零排放項目。
公司稱，上述系統主要采用MVR蒸發結晶工藝路線，將水中的鹽類和污染物經過濃縮結晶以固體形式排除，送垃圾處理廠填埋或將其回收作為有用的化工原料，同時產生可供回用的蒸餾水，實現了真正意義上的零排放。
此外，公司還在MVR蒸發結晶零排放工藝路線基礎上推出了另一條零排放工藝路線：煙氣蒸發。并利用MVR技術成功中標華能銅川電廠脫硫廢水零排放項目。
除了堅持在關鍵技術上進行自主開發外，公司還與中國工程院院士及其團隊、中科院生態環境研究中心等國內權威科研機構開展產學研合作，實現科研資源最大化整合。
招股說明書顯示，公司共擁有7項發明專利權、28項實用新型專利權和38項軟件著作權。公司承擔完成了兩項國家火炬計劃項目，以及兩項江蘇省火炬計劃項目，8項產品被認定為江蘇省高新技術產品，5項產品被授予南通市科學技術進步獎。
積極拓展新領域發展
公告顯示，京源環保是一家長期專注于工業水處理領域，依托工業廢水電子絮凝處理技術、高難廢水零排放技術和高難廢水電催化氧化技術等自研核心技術，向大型企業客戶提供工業水處理專用設備的研發、設計與咨詢、集成、銷售以及工程承包業務的企業。
公司表示，伴隨著全社會對環境保護的認知度及執法力度的不斷加強與完善，近年來非電力行業市場的整體投資規模逐年放大，發展前景廣闊，這勢必帶動水處理市場需求的不斷增加。
在深耕電力行業的同時，公司還對非電行業業務進行重點突破。2018年公司成立了全資子公司江蘇京源啟航投資有限公司，負責公司在“大環保”領域的對外投資職能。2019年公司成立北京分公司繼續向非電領域拓展，主要開拓冶金、煤化工、石油等行業，實現了單獨或全套提供設計與咨詢、設備及系統集成和工程承包等業務。
通過采取細分市場差異化競爭策略，在水處理技術領域不斷拓展，公司已成為全能型工業水處理專業設備提供商。面對未來，公司將努力把握行業發展的黃金機遇，在保持火電水處理優勢基礎上，加大在其它領域的拓展，全方位實現快速發展。
